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易方达恒生国企ETF联接A(110031)基金基本概况

发布时间:2019-06-11  阅读:28次   字号:  

易方达恒生国企ETF联接A(110031)基金基本概况

分红政策本基金收益分配应遵循下列原则:1、每一基金份额享有同等分配权。 2、基金收益分配基准日的人民币份额基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于人民币份额面值;对于外币份额,由于汇率因素影响,存在收益分配后外币份额基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能。

3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;美元基金份额的每份额分配金额为人民币份额的每份额分配数额按照权益登记日前一工作日美元估值汇率折算后的美元金额,计算结果以美元为单位,四舍五入,保留到小数点后四位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 4、基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金分红。

5、人民币基金份额现金分红为人民币,美元基金份额现金分红为美元。 不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的净值。

6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

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